2025年平凉市崆峒区水库管理所预算公开
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、单位职责
崆峒水库是一座以防洪为主，兼有农业灌溉、工业供水的中型三等工程，其主要职责有：
一是搞好防洪、抗旱、灌溉工作，做好水库调度及防汛工作，保证大坝正常安全运行；
二是熟悉掌握本工程的规划、设计、施工管理和管理运行及水库正常运行情况；
三是做好雨情、水情测报、大坝隐患巡查、填报整理值班记录；
四是建立水库安全运行管理制度，认真贯彻《水库大坝安全管理条例》，严格执行水库枢纽工程运行管理规程规范，制定水库安全监测和水文测报制度。
二、机构设置情况
水库管理所内设综合办公室、财务股、水管股、安监股、寺沟水库管理所、白杨林水库管理所。
三、单位收支总体情况
2025年单位收支总预算438.33万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2025年收入预算438.33万元。包括：一般公共预算收入438.33万元，占100.00%。
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（二）支出预算
2025年支出预算438.33万元。其中：基本支出438.33万元，占100.00%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出438.33万元，包括：社会保障和就业支出72.88万元、卫生健康支出19.25万元，农林水支出317.31万元，住房保障支出28.88万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年基本支出438.33万元，比2024年预算增加17.97万元，增长4.27%，增长的主要原因是调入1人，人员经费及公用经费相应增加。
其中：人员经费支出401.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
公用经费支出36.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（二）项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，与上年持平。
经济社会发展项目0个，与上年持平。
保障运转经费0个，与上年持平。
其他项目0个，与上年持平。
（三）支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为11.75万元，比2024年预算增加0.26万元，增长2.26%，增长的主要原因是退休人员正常增资，退休人员取暖费补贴预算相应增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为38.51万元，比2024年预算增加2.32万元，增长6.41%，增长的主要原因是增人增资，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算相应增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为3.37万元，比2024年预算增加1.16万元，增长6.41%，增长的主要原因是增人增资，机关事业单位职业年金缴费支出预算相应增加。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为3.37万元，比2024年预算增加0.88万元，增长35.34%，增长的主要原因一是增人增资，二是提高了工伤保险缴费费率，其他社会保障和就业支出预算相应增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为19.25万元，比2024年预算增加1.16万元，增长6.41%增长的主要原因是增人增资，事业单位医疗预算增加。
6.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2025年预算数为317.31万元，比2024年预算增加10.45万元，增长3.41%，增长的主要原因是增人增资，工资奖金津补贴等人员经费预算增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）：2025年预算数为28.88万元，比2024年预算增加1.74万元，增长6.41%，增长的主要原因是增人增资，住房公积金预算增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费0.00万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年持平。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0.50万元，较2024年预算增加0.50万元，增长100.00%增长的主要原因是安排新入职人员机电设备安全操作培训。培训费预算增加。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0.00万元，与上年持平。
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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
本单位为公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款机关运行经费表为空表。
七、政府采购安排情况
2025年，政府采购预算总额5.40万元，其中：政府采购货物预算4.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.60万元。
2025年，面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为4413.56万元。其中：办公用房360平方米，价值23.64万元。共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值331.43万元。2025年拟采购固定资产约4.00万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本单位2025年无非税收入。
（三）重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，将本单位整体运行支出纳入预算绩效目标管理，目的是提高财政资金使用效益和管理水平，完善财务制度，加强基础管理工作，优化完善各项工作流程，提高工作效率和质量。公开率为100.00%。
2.绩效运行监控情况。2024年1-6月本单位无项目支出。开展1-9月绩效运行监控项目2 个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：按照年初制定的绩效监控目标有序完成，未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：我单位按照年初制定的绩效目标任务对资金使用情况进行监控，对进度较缓的项目多次督促，要求尽快完成既定的任务目标。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照要求，绩效自评结果随单位决算报送财政，随决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，单位预算不涉及项目支出，无绩效目标管理项目。单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标26个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
12、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
13、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件2.平凉市崆峒区水库管理所2025年整体支出绩效目标表.xlsx