平凉市崆峒区2019年财政预算执行情况及2020年财政预算（草案）的报告
平凉市崆峒区2019年财政预算执行情况及
2020年财政预算（草案）的报告
——2020年1月3日在平凉市崆峒区第十八届人民代表大会
第五次会议上
平凉市崆峒区财政局局长 汝廷魁
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告2019年全区财政预算执行情况，提出2020年全区财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见和建议。
一、2019年财政预算执行情况
2019年，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，全区财政工作深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实区四次党代会、区委四届七次全体会议暨区委经济工作会议、十八届人大三次会议精神，以全面打赢脱贫攻坚战为统揽，紧紧围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”总目标，坚持“稳中求进、稳中提质、稳中增效”的总基调，不忘初心、接力前行，切实履职尽责，勇于担当作为，财政收入大幅提升，财政支出应保尽保，财税改革稳步推进，财政管理深度细化，财政运行健康平稳，为建设经济发展、民族团结、文化繁荣、社会和谐、生态优美的宜居宜业宜游美丽新崆峒提供了强劲的财力保障。
（一）公共财政预算（见附件1）
2019年，公共财政预算收入完成59550万元，占预期的101.8%，同比增长10%，其中：税务部门完成50293万元，占预期的103.7%，同比增长10.4%；财政部门完成9257万元，占预期的92.6%。全区公共财政预算支出完成396136万元，占全年支出指标的100%，同比增长12.6%。
全年公共财政预算总收入404487万元，其中：公共财政预算收入59550万元，返还性收入7903万元，一般性转移支付收入114008万元，专项转移支付收入182756万元，一般债券12729万元，调入预算稳定调节基金等27541万元；公共财政预算总支出404487万元，其中：公共财政预算支出396136万元，上解支出2585万元，安排预算稳定调节基金5766万元，收支相抵实现平衡。
（二）政府性基金预算（见附件2）
全年政府性基金预算总收入120238万元，其中：上年结余135万元，政府性基金收入5911万元，调入资金573万元，上级专项47519万元，专项债券66100万元。基金预算支出119484万元，年终滚存结余754万元。
（三）社会保险基金预算（见附件3）
全年社会保险基金总收入104726万元，其中：保险费收入58902万元，利息收入715万元，财政补贴收入24062万元，转移性收入1286万元，上级补助收入19761万元。全区社会保险基金支出102285万元，其中：社会保险待遇支出100880万元，转移性支出1405万元。收支相抵后，当年社会保险基金结余2441万元，年终滚存结余36899万元。
（四）国有资本经营预算（见附件4）
全年国有资本经营预算总收入499万元，其中：上年结余42万元，国有资本经营预算收入92万元，上级专项365万元；国有资本经营预算支出465万元，年终滚存结余34万元。
二、财政工作完成情况
2019年全区财政运行平稳，预算执行更趋规范，财政收入大幅增长，支出结构更加优化，民生和社会保障支出占比持续提高、规模不断壮大，财税金融体制改革全面推进，财政精细化管理不断加强，理财水平不断提升，财政保障能力逐步增强。
（一）以“久久为功”的韧劲聚多方之财，让财政收入源头更活。抓财源培植扶持。强化“重点扶持”的导向，发挥财政职能作用，支持区级现有主体财源再投资、再壮大，积极把握宏观经济发展方向，全力做好财源税源分析研究，多方发力紧跟形势做好税源建设。抓收入夯实基础。积极落实一系列减税降费政策，持续深化供给侧结构性改革，分析研究应对策略，采取提前规划、主动预测、适时调度等措施，全面夯实收入基础。抓部门协作配合。积极加强与税务部门衔接沟通，采取“抓安排、抓谋划、抓落实、抓调研、抓进度”的征管措施，定期召开财税联席会议，提升综合治税能力，全面推进涉税信息共享，凝聚征管合力，确保收入及时足额入库。抓资金争取力度。按照“谁争取、谁主管、谁使用”的原则，把向上争取资金作为壮大财力的重要渠道，主动研判政策，精准高效对接，全年争取到位均衡性、重点生态功能区等各类转移支付和专项资金20.95亿元，较上年同比增长5%,有效缓解了财政资金保障压力。抓存量资金盘活。切实盘活用好财政存量资金，及时向各预算单位下发了《关于加快财政存量资金支出进度的函》，并对剩余财政存量资金逐一核查，共收回盘活存量资金4730万元，及时做好缴回资金重新安排使用工作，为全区经济社会健康持续发展贡献力量。
（二）以“普享惠民”的情怀兴务实之举，让民生保障实事更牢。坚持为民精细理财。把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，确保各项惠民政策执行到位。全年民生支出24.5亿元，占公共财政预算支出的72.9％, 同比增长18.4%，财政收入的三分之二用于保障和改善民生，民生福祉和百姓幸福指数进一步提升。坚持助推精准脱贫。财政扶贫资金总规模15520.35万元，支出进度达到95.17%；统筹整合资金20762.5万元，重点支持77个农村基础设施建设和产业发展项目，保障了脱贫攻坚方面的资金需求。坚持教育优先发展。投入“全面改薄”项目及均衡教育发展奖补资金5919万元，落实学前教育专项资金3826万元，保障义务教育阶段经费9470万元，推动了全区教育事业全面提质增效。坚持完善社会保障。按时足额发放困难群众基本生活救助资金16106万元，申请上级调剂全区职工养老金13325万元，满足了全区社会保障工作的资金需要。坚持做好环保事业。在确保环保投入年年有增长的同时，预算安排12500万元环保专项资金，全面助推我区生态文明建设,为确保打赢“蓝天保卫战”提供了有效的资金保障。坚持推动公共文化服务。安排资金980万元，推进公共文化设施绩效评价、建设维护、农村文化广场建设等，为群众提供了更多优质的文化产品和服务。坚持深化基础建设。投入保障性住房安居工程资金55509万元，落实中国农科院西部肉牛科研基地项目补助资金2000万元，拨付棚户区改造安置费27626万元、背街小巷雨污改造二期工程建设资金950万元、公厕维修改造资金500万元，极大地改善了中心城区基础设施条件。坚持惠民政策落实。发放各类财政惠农补贴资金38项21685万元，确保了各项惠农补贴资金按时足额发放，农民收入稳步增长，为推动精准扶贫工作创造了有利条件。坚持保障干部切身利益。积极发挥财政职能，多方筹集资金1.73亿元，为10847名干部职工发放了2018年度科学发展观绩效奖，做到了与市级同城同酬同期，切实保障了干部职工切身利益。
（三）以“革故鼎新”的精神施发展之策，让深化改革成效更优。财税金融体制改革。把深化改革作为激发财政内生动力与发展活力的重要源泉，稳步推进财税金融体制改革，制定印发了《平凉市崆峒区2019年深化财税金融体制改革实施方案》，稳步推进四个方面21项改革任务。减税降费改革。全面实施修改后的个人所得税法及6项专项附加扣除政策，积极落实小微企业普惠性减税措施。预算绩效管理改革。按照市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，加快制定完善了区级预算绩效管理实施细则，全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系构架初步形成。国库支付电子化改革。加快推进国库集中支付电子化实施进程，配套完善了制度建设和信息系统建设，电子化支付业务顺利上线运行，实现了预算单位“全覆盖”；继续扩大公务卡使用范围，改善刷卡环境，严格执行结算目录，公务卡刷卡额占到了公用经费支出的31%。惠民资金管理改革。对全区惠民资金管理系统进行了优化升级，使管理系统的稳定性和可操作性得到了提升，不断增强了惠农资金“发放到户、监管到户、短信告知、移动查询”信息化平台运行水平。公立医院综合改革。巩固公立医院破除以药补医成果，做好区级公立医院能力建设，对公立医院补助比例按类别分别提高5%、20%，确保了公立医院改革工作顺利完成。非税收入征管改革。加快非税征收改革，全区各执收单位、代收银行、财政三家互通的收缴网络系统运行平稳；举办了全区财政电子票据管理系统培训会，标志着财政电子票据管理系统正式上线运行，进一步提升了财政服务和监管效能。
（四）以“刀刃向内”的勇气行至简之道，让监督管理力度更深。严格预决算公开。根据“统筹兼顾、有保有压、量力而行、尽力而为、收支平衡、集中财力办大事”的原则，全区87个一级预算单位预决算公开比例达到100%，预决算公开深度和广度持续加大。加强预算执行。严控区级财政专项资金数量和规模，针对重大项目支出进度缓慢、支出不平衡等难点，实行实时监控，并以函告等方式及时督促，加快了扶贫等专项资金支出进度。加大项目评审。共完成436个政府投资项目预决算编审工作，涉及资金17.56亿元，同比增长18.9%，审减资金0.38亿元，同比增长72.7%，审减率2.2%，切实发挥了项目资金效益。完善政府采购。全年完成采购业务791次，计划政府采购资金2.73亿元，实际采购支出2.47亿元，节约财政资金2600万元，资金节约率9.5%。通过招标方式中标的采购2.27亿元，占总采购资金的92%；协议供货2000万元，占总采购资金的8%，政府采购监督和管理水平稳步提升。强化国资监管。制定下发了《崆峒区行政事业单位国有资产管理制度汇编》，规范了国有资产的登记、转让、处置程序；完成了公交公司拍卖车辆资产收益收缴工作，对全区56个行政事业单位的固定资产进行了全面清理清查，完善了国有资产管理信息系统，实现了动态管理。落实监督检查。扎实开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理工作，并对2018-2019年度全区重点专项扶贫资金开展了专项检查，涉及16个项目主管部门和17个乡镇政府，检查资金量达35551万元。防范债务风险。积极化解各类政府性债务，争取债券资金7.89亿元；认真遴选2020年新增债券资金公益性建设项目；制定并印发了《平凉市崆峒区扶贫小额信贷风险补偿金实施细则》，扎实做好扶贫小额信贷续贷、回收、管理等工作，防范化解了金融风险。
各位代表，2019年我们从攻坚克难、砥砺奋进中一步步走来，用心血和汗水谱写了崆峒财政发展的新篇章。这些成绩的取得，得益于区委的正确领导和科学决策，得益于区人大、区政协的有力监督和悉心指导，得益于社会各界的鼎力支持，是全区人民齐心协力、财税干部团结拼搏的结果。
总的来看，2019年预算执行情况较好，有力地保障了区委重大决策的执行，较好地满足了我区经济和社会发展的需求，同时我们也清醒看到，全区财政工作还存在一些问题：一是减税降费政策措施累积效应持续，部分收费项目的取消或标准的降低，都将不同程度地影响财政收入增长；二是全区新型财源短期内对税收的贡献不大，税收增长的潜力和后劲不足，完成财政收入增长的任务和压力艰巨；三是财政收支矛盾日益突出，“三保”等刚性支出居高不下，并呈逐年上升态势，政策性增支数额较大，地方配套兜底保障难上加难，导致财力缺口大；四是财政改革发展面临不少困难，一些关键问题和制约因素需要加快破解，一些制度机制上的短板亟待弥补改进。对此，我们将认真分析，找准症结，综合施策，矢志不渝地加快财源培植、科学统筹调度、深化财政改革、严格财政管理，在具体工作落实中逐步加以解决。
三、2020年财政收支预算（草案）
困难与希望同在，机遇与挑战并存。2020年是“十三五”规划实施、国家“三步走”战略安排的收官之年，也是全面建成小康社会奋斗目标的冲刺之年，更是我区向脱贫攻坚发起总攻、夺取全胜的决战之年。在这关键之年，全区财政事业发展既面临诸多机遇和有利条件，同样也面临许多实际困难和风险挑战。从不利因素看，全区仍面临着减税降费效益持续放大、经济转型步伐缓慢、资源约束趋紧、区域竞争更加激烈等问题；固定资产投入增长乏力，拉动经济增长速率降低；财政税收基础依然薄弱，税源结构多样化格局短期内还没有形成。从有利因素看，全区经济社会快速发展的良好势头没有变，特别是作为中心城区，受益于全市机场、铁路、高速公路等重大基础设施的全面实施，将有效提振全区经济发展新动能。面对前所未有的困难和压力、机遇和挑战，我们将积极抢抓政策性发展新方向，主动作为，敢于担当，增强财政改革和发展的信心和决心，大力推进财政科学化、精细化管理。我们坚信：在区委的坚强领导下，在区人大、区政协和社会各界的大力支持下，凝心聚力、逆势而上，圆满完成2020年全区财政收支预算目标任务。
结合全区经济社会发展目标，经过对财政经济形势的分析和预测，并参考上年度执行情况，2020年全区财政收支预算（草案）编制如下：
（一）公共财政预算（见附件5）
综合省、市2020年财政预算情况，建议2020年全区公共财政收入预期为63700万元，较2019年完成数59550万元增长7%，省市提前下达我区专项转移支付19872万元，拟安排2020年全区公共财政支出预算201888万元。
1.按经济分类（见附件6）
机关工资福利支出63471万元，机关商品和服务支出21998万元，机关资本性支出（一）15733万元，机关资本性支出（二）14566万元，对事业单位经常性补助13252万元，对事业单位资本性补助35230万元，对企业补助1174万元，对个人和家庭的补助5657万元，对社会保障基金补助9241万元，债务利息及费用支出11192元，转移性支出700万元，预备费及预留2700万元，其他支出6974万元。
2.按功能分类（见附件7）
一般公共服务支出37616万元；公共安全支出13950万元；教育支出49707万元；科学技术支出215万元；文化旅游体育与传媒支出2180万元；社会保障和就业支出17928万元；卫生健康支出12417万元；节能环保支出3823万元；城乡社区支出11916万元；农林水支出32247万元；交通运输支出1061万元；资源勘探信息等支出899万元；商业服务业等支出175万元；援助其他地区支出200万元；自然资源海洋气象等支出10万元；住房保障支出1684万元；粮油物资储备支出1145万元；灾害防治及应急管理支出1223万元；预备费2700万元；债务付息支出10772万元，债务发行费用支出20万元。
（二）政府性基金预算（见附件8）
政府性基金预算收入5547万元，同比增长106.1%，其中：政府性基金本级收入预期为5300万元，其中：国有土地使用权出让收入4500万元，污水处理费收入800万元；上级补助收入247万元。根据收支平衡的原则，政府性基金支出预算安排5547万元，同比增长106.1%。分项目是:城乡社区事务支出2000万元，债务付息支出3300万元，上级补助支出247万元。
（三）社会保险基金预算（见附件9）
社会保险基金收入预期为116136万元，其中：保险费收入55951万元，利息收入701万元，财政补贴收入31462万元，转移性收入1022万元，上级补助收入27000万元。全区社会保险基金支出安排112759万元，其中：社会保险待遇支出111231万元，转移性支出1528万元。收支相抵后，社会保险基金预算当年结余3377万元。
（四）国有资本经营预算（见附件10）
全区国有资本经营收入预期为500万元，支出安排500万元，收支相抵实现平衡。
四、2020年工作措施
2020年，全区财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚定不移落实习近平总书记视察甘肃重要讲话精神和指示精神，围绕中央、省市区委经济工作会议确立的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，聚焦全区财政事业发展实际，统筹做好“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”各项工作，培植有效财源，夯实征管基础，优化支出结构，深化财税改革，细化财政管理，推进全区财政事业平稳健康发展，用强劲的财力助力全区如期全面建成小康社会，为建设宜居宜业宜游美丽新崆峒的宏伟蓝图再添华章。
（一）发挥引导作用，着力加强地方财源建设，助力实现更可持续的发展。咬定目标，狠抓财政增收不放松。按照“五大发展理念”要求，积极创新财政投入方式，充分发挥财政资金的引导、集聚、放大作用，支持经济稳步发展，涵养税源，做大经济总量，增强财政实力。一是落实减税降费各项政策，营造优越的税费环境，减轻企业发展负担，增强企业发展活力，帮助企业降低成本，建立和保持竞争优势。二是密切关注政策动态和经济走向，加强对重点行业、企业的跟踪服务，重视巩固主体财源、培育新兴财源，形成经济增长、财税增收的良性局面。三是强化职能部门与财税部门之间的沟通协调，加强分析测算，努力形成全区上下联动的综合治税新格局，确保收入有序入库。四是坚持依法组织收入，进一步涵养财源，激发市场活力，努力促进税收收入增长，不断提高收入质量，为“十四五”收入可持续发展夯实基础、预留空间。五是把握政策，超前谋划，主动衔接，提高工作实效性，多渠道、多层次争取上级各类专项及补助资金，力争申报的项目、争取的资金全部到位，不断扩张全区财力总量，努力实现争取资金较上年大幅增长。
（二）优化支出结构，着力保障社会民生，助力实现更加公平的发展。严管支出，全力服务区域经济发展，将有限的财政资金用在刀刃上。提高保障和改善民生水平，坚持促发展与惠民生相结合，完善制度政策，提高资金配置效率。一是树立“节支即增收”的观念，优先保障“人员工资、机关运转、基本民生”方面支出，打好“铁算盘”、当好“铁公鸡”，确保一般性支出“只减不增”。二是坚持量入为出、以收定支，统筹保障重点建设项目支出，新增财力向社会公共事业、脱贫攻坚、环保等方面的重点支出倾斜。三是巩固城乡义务教育经费保障机制，继续加大“全面改薄”项目投入力度；保障文化事业投入，不断完善公共文化服务体系，促进文化产业创新发展；争取国家旅游发展资金，支持做大做强旅游产业。四是深化医疗体制改革，提高城乡居民低保、基础养老金、居民医保、基本公共卫生服务标准；建立多层次医疗保障体系，确保大病保险全覆盖。五是支持实施乡村振兴战略，全面落实各项涉农惠农政策；积极支持美丽乡村和新农村建设，不断改善农村生产生活条件，推动农业产业优先发展。
（三）注重提质增效，着力深化财税体制改革，助力实现更有效率的发展。贯彻落实国家预算管理、税收和非税制度、财政体制改革等各项政策，建立规范高效的财政运行机制，不断提高财政管理效率和科学理财水平。一是加大供给侧结构性改革力度，大力整合财政存量资金、专项资金；坚持过“紧日子”，严控“三公”经费预算，大力压减一般性支出；抓好“放管服”、财政管理体制等关键改革。二是深化国库集中支付电子化实施进程，确保全区各单位电子化支付业务全覆盖；深化非税收入征管和财政电子票据管理改革，进一步提升财政服务和监管效能。三是强化采购人主体责任，优化政府采购流程，协同省市推进网上商城采购工作；推进国有资产管理改革，组织开展国有资产清查，全面掌握、盘活国有资产经营和收益情况，建立健全国有资产台账和数据库。四是强化财政预算绩效管理，将重点项目和部门整体支出纳入预算绩效目标，细化绩效评价指标，打造预算绩效评价“标尺”，做到“支出有依据，花钱必问效，无效必问责”。五是加强地方政府债券资金管理，合理向上争取地方政府债券，规范使用地方政府债券资金，确保债券资金发挥最大效益；加强债务风险监测、分析、研究和预警，对债务率、偿债率、逾期债务率、综合债务率等风险预警指标，实施动态监测和管理。六是加大财政监督力度。贯彻落实财经法规，提高财政监督效能，继续保持严肃财经纪律高压态势，坚持日常监督和专项督查相结合，围绕重大财税政策执行、财政支持重点领域和重大项目财政资金落实及使用情况等，开展专项监督检查，强化追责问责，推动政策落实；加强乡镇财政资金监管，确保财政资金使用安全高效。
（四）奋力全面小康，着力打赢脱贫攻坚战，助力实现更高质量的发展。一是用好财政政策打赢脱贫攻坚战。深入学习习近平总书记关于脱贫攻坚的新理念新思想新战略，把思想和行动统一到党中央、国务院的决策部署上来，统一到区委的任务要求上来，主动研究财政政策，加大争取上级补助和专项转移支付资金力度，全力支持打赢脱贫攻坚战。二是用好统筹资金打赢脱贫攻坚战。认真制定全区统筹整合工作方案，明确项目单位资金统筹整合范围和明细，做好资金项目对接，全力保障重点扶贫项目和重点巩固提升工程顺利实施；继续整合财政资金，全力推进精准扶贫、精准脱贫，确保全区与全国一道全面建成小康社会。
各位代表，2020年财政改革和发展的任务异常艰巨，完成2020年财政目标任务意义十分重大。我们将在区委的坚强领导下，在社会各界的大力支持下，认真落实本次会议审议意见，自觉接受人大监督，虚心听取政协的意见和建议，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，不忘初心、牢记使命，坚定信心，再鼓干劲，为奋力推动崆峒新一轮大发展、经济社会大繁荣，为夺取全面建成小康新胜利、谱写人民美好生活新篇章作出应有贡献！
附件：1.2019年公共财政收支预算执行情况表
2.2019年政府性基金收支预算执行情况表
3.2019年社会保险基金收支预算执行情况表
4.2019年国有资本经营收支预算执行情况表
5.2020年公共财政收支预算表
6.2020年一般公共预算支出经济分类明细表
7.2020年一般公共预算支出功能分类明细表
8.2020年政府性基金收支预算表
9.2020年社会保险基金收支预算表
10.2020年国有资本经营预算收支预算表