2017年度区级财政决算草案的报告

关于2017年度区级财政决算草案的报告

——2018年5月25日在平凉市崆峒区第十八届人大常委会

第十三次会议上

平凉市崆峒区财政局副局长   信亮亮

主任、副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，向本次人大常委会会议报告2017年度全区财政决算情况。

2017年，在区委的坚强领导下，在区人大、政协的依法监督指导下，全区财政工作认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想党的十九大精神，紧紧围绕建设宜居宜业宜游美丽新崆峒的总目标，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态，以“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”为主线，积极应对经济下行压力持续、供给侧结构性改革深化和减税降费政策持续落地，全力组织收入，优化支出结构，着力保障民生，强化精细管理，深化财政改革，较好的完成了各项目标任务,全区财政工作总体保持了稳步、持续、科学的发展势头，为全区经济社会发展提供了强有力的财力保障。

2017年财政决算情况

一、公共财政预算决算情况

区十八届人大常委会第九次会议批复全区公共财政收入调整预算47500万元，全区公共财政支出调整预算142597万元，转移支付安排支出174204万元，当年全区公共财政预算支出指标316801万元。

2017年，全区公共财政收入完成47500万元，占公共财政收入预期的100％，同口径增长1.5％，增收690万元。其中:税收收入33911万元，同口径下降7.3%，减收2656万元；非税收入13589万元，同比增长32.7%，增收3346万元。

全区公共财政预算支出完成316801万元（其中权责发生制核算支出21562万元）,占支出指标的100%，同比增长12.3％，增支34774万元。

2017年财政收支平衡情况：公共财政预算收入47500万元，返还性收入7614万元，一般性转移支付收入138385万元，专项转移支付收入122483万元，债务转贷收入6000万元，调入预算稳定调节基金7139万元，调入资金7226万元；公共财政收入总量336347万元。

公共财政预算支出316801万元，上解支出5774万元，政府债务还本2000万元，补充预算稳定调节基金11772万元；公共财政支出总量336347万元。

收支相抵，实现平衡。

二、政府性基金预算决算情况

区十八届人大常委会第七次会议批复全区政府性基金收入预算23459.59万元，政府性基金支出预算23459.59万元。

2017年，全区政府性基金预算收入完成8194万元，补助收入15982万元，转贷政府债券收入2000万元，上年结余收入1365万元；政府性基金收入总量27541万元。

当年政府性基金预算支出24829万元（其中权责发生制核算支出1905万元），调出资金1019万元；政府性基金支出总量25848万元。

收支相抵后，年终结余1693万元。

三、社保基金预算决算情况

区十八届人大一次会议批复全区社保基金收入预算98038万元，社保基金支出预算83009万元。

2017年，全区社保基金收入完成78411万元，上年结余35372万元，社保基金收入总量113783万元。

当年社保基金支出66204万元；上解支出26077万元；社保基金支出总量92281万元。

收支相抵后，年终结余21502万元。

四、国有资本经营预算决算情况

区十八届人大一次会议批复全区国有资本经营收入预算650万元，国有资本经营支出预算650万元。

2017年，全区国有资本经营预算收入完成1584万元，上年结余718万元；国有资本经营预算收入总量2302万元。

国有资本经营预算支出100万元，调出资金2000万元；国有资本经营预算支出总量2100万元。

收支相抵后，年终结余202万元。

加强和改进财政工作的措施

主任、副主任，各位委员，2017年全区财政运行平稳，预算执行更趋规范，在各种不利因素影响下收入仍有小幅增长，专项资金争取高幅增长，支出结构更加优化、规模再创新高，民生和社会保障支出占比持续提高、规模不断增大，财税金融体制改革全面推进，财政精细管理不断加强，理财水平不断提升，财政整体保障能力进一步增强。

在肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到2018年财政工作面临的巨大困难和挑战。主要表现在：一是财政增收乏力，随着供给侧结构性改革的不断深化，国家去杠杆、去产能、去库存、降成本、补短板等系列措施陆续落地，依靠建筑业、房地产业、煤电业、生活服务业支撑的区级税收体系和规模不断“缩水”，在全区新型财源还没有发展壮大的情况下，这些因素势必影响到今年财政收入的增长。二是收支矛盾加剧，当前我区正处于转型发展的关键时期、“三大攻坚战”的紧迫时期、基础设施建设的加速时期，必保的硬性增支因素有增无减，民生支出进一步增加，远超当年新增财力。随着专项资金的归并和各级转移支付的规范，向上争取资金的难度越来越大。在收入增速回落与支出刚性增长“两头挤压”下，财政预算安排的难度明显加大，财政支出压力不减反增。三是政府性债务沉重，目前我区纳入债务系统的政府债务为27.4亿元，是全年财政收入总额的5.4倍，平均每年需安排还本付息支出近5000万元，占到当年本级财政收入的10%左右，财政风险加大，运行能力减弱。

面对以上困难和挑战，在今年的工作中，我们将在思想上高度重视，在行动上积极作为，主动适应经济发展新常态，努力完成各项财政工作任务。

（一）抓收入，增强经济发展后劲。把财源建设做为财政可持续发展的第一要务，努力培育既能促进全区经济发展，又能实现税收增收的财源增长点，继续加大落实对中小微企业的税收优惠政策，推进供给侧结构性改革，将有限的财力集中用于支持促转型、扩需求、助创新等方面，用于扶持实体经济发展，形成良好的产业结构和优势产业，建立稳定的财源储备，实现财政收入高质量增长目标。持续做好宏观经济形势和财源税源的分析研究，关注环境保护税开征、城镇土地使用税差别化征收和个人所得税改革，做好跟踪分析工作；推进非税收入征管体制改革，规范非税收入征管行为，使财政收入应收尽收、足额入库，确保完成全年财政收入预期目标。

（二）优支出，民生保障及时到位。坚持以人民为中心的发展思想，不断优化支出结构，大力支持富民增收，精准把握重点投向，切实提高群众普惠性和获得感。优化教育经费保障，继续加大“全面改薄”项目投入力度；支持有发展前景的文化项目实现产业化，积极争取国家旅游发展资金，支持做大做强旅游产业；落实积极的创业就业政策，完善创业担保贷款扶持政策，提升创业担保贷款支持效果；深化医疗体制改革，全面落实公立医院药品零差率政府补偿机制，确保医疗机构良性运行；提高城乡居民低保、基础养老金、居民医保财政补助、基本公共卫生服务标准；建立多层次医疗保障体系，确保大病保险全覆盖；支持实施乡村振兴战略，全面落实各项涉农惠农政策，实施一批高标准、高质量的财政奖补项目；实施建设泾河川区蔬菜产业转型升级等农业综合开发项目；积极支持美丽乡村和新农村建设，不断改善农村生产生活条件，推动农业产业优先发展。

（三）强责任，支持完成攻坚任务。突出抓重点、补短板、强弱项，增强财政政策和财政资金的指向性，坚决支持打好三大攻坚战。切实强化地方政府债务风险防控，坚持底线思维，从严管控隐性债务增量，坚决制止违法违规融资担保行为。进一步加大扶贫资金投入，确保财政收入增量部分20%用于扶贫投入，深入推进统筹整合使用财政涉农资金，强化扶贫资金使用监管，做到阳光扶贫、廉洁扶贫,全力支持打赢精准脱贫攻坚战。以创建国家生态文明建设示范区为目标，在环境生态保护上加大资金投入力度，促进绿色发展，推进农村环卫一体化项目进程，支持节能环保、清洁生产等重点产业发展，大力支持打好污染防治战役。

（四）推改革，完善财政制度体系。深入推进部门预算改革，根治项目管理精准度不够、适用性不强、有效性不足而带来的财政预算不精准问题；推进中期财政规划和部门滚动预算管理，全面推开区级专项资金三年滚动预算编制；强化财政支出绩效评价管理，将重点预算项目和部门整体支出纳入预算绩效目标管理。完善财政收支管理体制，按照“权责清晰、财力协调、区域均衡”原则，按要求推进财政事权和支出责任划分；完善现代国库管理体系，强化结余结转资金管理，强化预算单位对国库集中支付改革的支出责任。继续推进PPP模式，推动全区试点项目和入库项目的规范实施、按期落地；继续推进政府购买社会服务工作，推动出台劳动就业创业、社会保险、养老服务、残疾人服务等基本公共服务领域政府购买服务实施方案，不断提升购买服务水平。实施经营性国有资产统一监管改革，理顺区属国有企业管理体制，建立监管权责清单，努力形成协调运转、有效制衡的决策、执行、监督体系。

（五）强监管，提升财政管理水平。不断改进财政监督方式，加大专项监督检查，综合运用监督检查、政府采购、投资评审等监管渠道，实现事前、事中、事后的全过程监管；扎实开展“深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理”工作；启动财政一体化平台身份认证系统建设和电子支付建设试点；完善惠民资金发放系统，部署外网查询模块，实现系统短信群发和基于财政微信公众号查询模块的惠农资金综合查询功能；强化国有资产、政府采购、项目评审、财务人员管理。加强对国有资产的清查力度，做实、做细国有资产信息；加强政府采购管理；规范政府投资项目管理；建立行政事业单位、国有企业会计从业人员备案制，配套制定取消会计从业资格证后的管理制度，提高财务从业人员水准。

主任、副主任，各位委员，今年财政工作任务非常艰巨，我们将在区委的坚强领导下，在区人大、政协的监督指导下，以更加奋发的精神状态迎接新时代，以更加有力的严实举措展现新作为，加快推进财政改革发展，努力完成各项财政工作任务，促进全区经济社会高质量发展！

以上报告，请予审议。

附件：1.2017年公共财政预算决算情况表

2.2017年政府性基金预算决算情况表

3.2017年社保基金预算决算情况表

4.2017年国有资本经营预算决算情况表